大连海参:大连海参:民生鑫元纯债A(003656)基金净值

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序号日期最新净值累计净值
12019-12-061.11811.1181
22019-12-051.11811.1181
32019-12-041.11781.1178
42019-12-031.11711.1171
52019-12-021.11741.1174
62019-11-291.11781.1178
72019-11-291.11781.1178
82019-11-291.11781.1178
92019-11-281.11821.1182
102019-11-271.11691.1169
112019-11-261.11621.1162
122019-11-261.11621.1162
132019-11-251.11701.1170
142019-11-221.11711.1171
152019-11-211.11701.1170
162019-11-201.11691.1169
172019-11-191.11591.1159
182019-11-181.11411.1141
192019-11-151.11061.1106
202019-11-141.10951.1095